(资料图片仅供参考)
金融界基金01月11日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金01月10日下跌1.32%，现价1.043元，成交8034.87万元。当前本基金场外净值为1.0422元，环比上个交易日下跌2.36%，场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-25.63%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.17%，近3个月本基金净值上涨44.17%，近6月本基金净值上涨4.38%，成立以来本基金累计净值为1.0422元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益6.73%。
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